Actus' Crypto'

En crypto, comprendre le cycle des liquidités et les différentes "saisons" du marché est essentiel. Le cycle actuel, influencé par des facteurs macroéconomiques tels que les politiques des banques centrales et la dévaluation monétaire, présente encore des opportunités et des risques qu’il s’agit d’appréhender au mieux pour tirer le maximum de cet écosystème aux rendements potentiellement incroyables.

Les politiques monétaires telles que le quantitative easing, où les banques centrales injectent de la liquidité dans l'économie, ont créé un environnement propice à la hausse des actifs numériques. Ces cycles de liquidités, déclenchés par des ajustements des taux et des opérations sur le marché ouvert, réduisent le coût du capital et encouragent les investisseurs à se tourner vers des actifs offrant des rendements plus élevés. Les flux de liquidité ont une corrélation directe avec les performances car une augmentation de la liquidité tend à pousser les prix à la hausse. Anticiper les mouvements des banques centrales offre un avantage considérable. Adapter ses stratégies est indispensable. Alors que la banque centrale américaine a fait drastiquement grimper les taux, son directeur actuel, Jérôme Powell, marque une pause avant de préparer un pivot. En effet, les chiffres du chômage se sont dégradés et même si l’inflation est encore là, il va devenir nécessaire de procéder à une baisse. Par ailleurs, le rachat d’obligations d’état est un signal fort et une forme d’injection masquée de liquidités dans le marché : un point positif et bullish pour la crypto en général.

La diversification permet d’atténuer les risques mais ce marché est si volatile et si incroyablement rémunérateur qu’une allocation simple et conservatrice comprenant une majorité de Bitcoin, un peu d’Ethereum ainsi qu’un solide projet à forte capitalisation mais très dynamique peut suffire à obtenir des rendements irréalisables ailleurs. Ce ne sont pas les 8 à 10% du MSCI World qui sont visés mais des multiples parfois à deux ou trois chiffres : des opportunités d’une vie. On pense à Solana qui a vécu une période de pré bullrun absolument remarquable en dépit de ses problèmes de scalabilité. D’autres projets fortement capitalisés se montrent extrêmement dynamiques comme Avalanche. Nul besoin, si l’on n’est pas aventureux, d’aller chercher des « pépites » loin du top 100. Il s’agit d’investir au bon moment.

La dynamique du marché peut être illustrée par les saisons, chacune indiquant une phase spécifique du cycle.

Le printemps marque le début de la reprise après un marché baissier. C'est le moment idéal pour les investisseurs de commencer à construire ou augmenter leurs positions, profitant des prix encore bas. Nous avons vécu son début marqué par 6 mois de hausse et une correction assez significative mais saine afin de repartir vers les plus hauts. Il est donc encore temps d’investir sur replis puisque le bullmarket connaît plusieurs grosses corrections avant le bullrun final.

L’été représente le pic du cycle et le moment où l'enthousiasme et les prix atteignent leur apogée. C'est le moment de réaliser certains profits et de réajuster le portefeuille pour capitaliser sur les gains. Cet été se fait attendre mais les données on chain indiquent qu’il n’est plus très loin. La récente correction marque les dernières démarques, les dernières opportunités pour investir avant l’expansion.

A l’automne, la transition vers un marché baissier commence, cette saison offre encore des opportunités mais augmente aussi la volatilité. Sécuriser les profits et augmenter les investissements stables protège le portefeuille. C’est très probablement la saison la plus délicate à négocier en raison de sa volatilité et des tentations de réallocations sur des projets trop risqués.

Caractérisé par des prix bas et un intérêt réduit, l'hiver est le moment de réévaluer et d'acheter des actifs sous-évalués en préparation du prochain cycle.

Investir dans les cryptomonnaies exige patience et persévérance. Une compréhension approfondie des cycles de marché et des liquidités aide à planifier stratégiquement pour les périodes de baisse et de reprise. Garder la tête froide et éviter les réactions impulsives basées sur la volatilité à court terme est essentiel à la réussite. La diversification reste une stratégie clé pour gérer les risques et continuer à s'éduquer sur les nouvelles technologies et tendances du marché assure une base solide pour gérer au mieux son portefeuille.

En conclusion, bien que le marché des cryptomonnaies soit complexe et imprévisible, une stratégie adaptée permet aux investisseurs avisés de prospérer et de profiter d’un écosystème en pleine expansion depuis 10 ans et qui semble être en passe de capter encore davantage d’utilisateurs et donc de liquidités.

Le Cycle de Liquidités
et les Saisons du Marché

Publié le 14.05.2024

INTRODUCTION ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE GLOBAL

L'année 2024 continue de surprendre, défiant régulièrement les anticipations des analystes et économistes, et surtout celles de ceux tentant de prédire l'avenir.

Bitcoin se maintient à ses niveaux les plus élevés.

Les indices boursiers atteignent des sommets.

L'or atteint également des niveaux record, dépassant les 2 100 $.

Les taux d'intérêt restent élevés sans aucune baisse prévue pour l'instant, le pivot tant attendu étant continuellement reporté. Même les optimistes les plus convaincus n'auraient pas pu envisager la situation actuelle.

En ce qui concerne les marchés boursiers, les indicateurs macroéconomiques apparaissent désormais négligeables (à l'exception d'un événement de cygne noir) : adopter une stratégie d'investissement passif semble être la démarche la plus judicieuse. Il est conseillé de continuer le value averaging, et en cas de correction, d'injecter les liquidités disponibles.

Les marchés se comportent de manière inhabituelle, avec l'or entamant une phase d'accélération haussière alors que les rendements du cash sont attrayants. La liquidité sur les marchés financiers diminue sous l'effet des politiques de la FED, mais les actifs risqués continuent de progresser.

Les tensions au Moyen-Orient et en Ukraine pourraient déclencher une crise mondiale et générer de la volatilité à court terme.

Mais n'est-ce pas là le cycle habituel des choses ? Jamais toutes les conditions ne seront parfaitement alignées pour signaler un moment idéal pour investir. Cela confirme la difficulté et l'inefficacité de la gestion active dans la plupart des cas.

ÉTAT GÉNÉRAL DU MARCHÉ CRYPTO

Nous sommes actuellement dans une période de consolidation depuis plus d'un mois, suite à un puissant rallye haussier, mais les pertes pour les nouveaux entrants n'ont jamais été aussi élevées. L'histoire semble se répéter.

L'enthousiasme atteint son apogée alors que les résistances sont testées ; il y a encore un mois, les réseaux sociaux regorgeaient de messages et vidéos optimistes. Le schéma reste inchangé, beaucoup entrent sur le marché à de mauvais prix et paniquent dès la première baisse.

Quoi qu'il en soit, cette situation est bénéfique, une stabilité élevée pouvant empêcher les nouveaux investisseurs de se positionner à des prix attractifs et pousser ceux qui ont vendu à ces niveaux il y a plus d'un mois à hésiter.

ÉTAT ACTUEL DU BITCOIN

Le mois dernier, Bitcoin évoluait aux mêmes niveaux, sans aucun retracement significatif depuis les 40 000 $. Malgré BlackRock, les ETFs et les narratifs favorables aux haussiers perpétuels, un marché ne progresse jamais de manière linéaire indéfiniment et connaîtra toujours des corrections. Actuellement, Bitcoin est en phase de consolidation haute, ce qui indique une tendance toujours très positive pour l'avenir.

Le triangle rectangle, une figure de continuation haussière, a été franchi par le bas ce week-end, sous l'effet de l'annonce d'une attaque de l'Iran en Israël, provoquant une mini-panique sur le marché des crypto-monnaies (seul marché ouvert durant le week-end). Cependant, le début de semaine est calme sur l'ensemble des marchés financiers, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un faux signal pour l'instant.

La reprise de l'EMA13 à 66 400 $ est cruciale pour invalider cette rupture, ce qui confirmerait un piège baissier et la poursuite de la tendance haussière. Pour espérer une nouvelle vague haussière, une cassure des 71 600 $ avec une clôture en journalier est nécessaire. Toutefois, une non-confirmation de la reprise des 66 400 $ indiquerait une correction, avec des niveaux de support potentiels à 61 700 $, puis à 60 000 $, 56 000 $ et 52 000 $.

Une correction majeure marquerait une pause plus longue et contredirait une dynamique très haussière, tant attendue. Il est donc vital pour Bitcoin de maintenir son support.

La dominance de Bitcoin continue de croître, au détriment des altcoins, qui présentent un risque plus élevé et sous-performent considérablement. Bitcoin doit demeurer l'actif principal dans votre portefeuille !

ÉTAT ACTUEL DE L'ETHER

Ether est pénalisé par l'anticipation d'un rejet des ETFs, sous-performant encore par rapport à Bitcoin et atteignant de nouveaux plus bas.

La première zone de support à 0,04618 vient d'être atteinte, et la prochaine zone de support majeure est à 0,04058, soit une baisse potentielle de 15 % des niveaux actuels. Reste à voir si cette baisse se produira dans un contexte haussier ou baissier pour Bitcoin.

Avec l'échéance des ETFs prévue dans plus d'un mois, il n'y a aucune action immédiate à prendre sur ce crypto-actif : conservez-le dans votre portefeuille sans surpondération, et envisagez une rotation si l'ETF est accepté ou si un signal clair est envoyé contre BTC.

SITUATION DES ALTCOINS

La situation est similaire pour les altcoins, qui sont toujours en tendance baissière, au mieux dans une phase de consolidation, sans aucun signal haussier détecté pour le moment contre Bitcoin. Les tentatives de relance ont échoué à chaque fois, ce qui prouve une fois de plus qu'il ne faut ni anticiper ni se précipiter à acheter dès la moindre cassure de résistance. La stratégie reste la même qu'avec Ethereum : maintenez une faible pondération sur les altcoins pour le moment, et attendez des signaux clairs pour augmenter votre exposition.

La mini-panique du week-end dernier a entraîné une chute significative avec des baisses de 30 à 40 %. Le TOTAL3 contre BTC a retesté son support, qui semble tenir pour le moment.

CONCLUSION

Dans une tendance haussière, il y a toujours deux types de comportements : les vendeurs, largement en profit après de longues périodes d'accumulation, et les acheteurs, souvent motivés par l'opportunisme et les gains à court terme, bien que certains puissent être des investisseurs à long terme. Il est pertinent d'analyser la proportion de ces nouveaux investisseurs, qui représentent actuellement près de la moitié des participants. Lors des pics de marché précédents, cette proportion grimpait à plus de 85 %.

Un transfert de propriété des bitcoins des investisseurs de long terme vers ceux de court terme est typique dans les tendances haussières.

2024 défie les attentes

Publié le 20.04.2024

En crypto, le terme "Bull Run" évoque une période d'optimisme et de gains exceptionnels. Alors que nous entrons dans cette phase d’un cycle que pourrait se terminer fin 2024-2025, stimulé notamment par le halving de Bitcoin, l'anticipation et la préparation s'avèrent cruciales lorsque l’on cherche à en tirer le maximum de profits. L’article vise à fournir un guide détaillé pour appréhender cette période haussière.

Un Bull Run se caractérise par deux phases distinctes : une période d'accumulation, où les prix des cryptomonnaies se stabilisent ou diminuent légèrement, suivie d'une explosion. La préparation pendant la phase d'accumulation est essentielle. Elle implique l'accumulation de connaissances sur le marché, l'identification des cryptomonnaies avec un potentiel de croissance, et la mise en place d'une stratégie d'investissement adaptée.

Comprendre son propre profil est la première étape. Êtes-vous un investisseur conservateur, préférant minimiser les risques, ou un investisseur audacieux, à la recherche de gains significatifs ? Cette auto-évaluation est indispensable pour définir une approche adaptée à vos objectifs financiers et votre tolérance au risque.

Votre plan pour le Bull Run devrait inclure une diversification de votre portefeuille, la définition d'objectifs de profit clairs, et une stratégie de gestion des risques. L'histoire des Bull Runs passés nous enseigne l'importance de préparer et d'optimiser les corrections du marché pour maximiser les gains. Ainsi, lorsque l’on ne souhaite pas prendre de risques inconsidérés sur ce domaine déjà très volatile, une exposition majoritaire au Bitcoin et à l’Ethereum donnera un profil plutôt défensif. Le choix de quelques altcoins à grosse capitalisation viendra diversifier un portefeuille prudent et qui mise sur des valeurs sûres. A l’opposé, la stratégie à haut risque pour un rendement maximal présentera un portefeuille uniquement axé sur des altcoins et notamment sur celles qui surfent les thématiques du cycle comme l’Intelligence Artificielle, la tokénisation des actifs, les infrastructures décentralisées ou le gaming. Pour prendre davantage de risque, on peut décider de se concentrer sur des projets qui n’ont pas encore connu de cycle haussier et parier ainsi sur une découverte de prix capable de générer de très gros multiples !

Dans un marché si volatile, sécuriser ses investissements est primordial. Cela peut impliquer la diversification au-delà des cryptomonnaies, l'utilisation de plateformes d'échange réputées et la mise en place de mesures de sécurité comme l'authentification à deux facteurs. Varier son portefeuille est une des meilleures manières de diminuer son risque : certains projets exploseront tandis que d’autres suivront la tendance de loin. Nul ne le sait à l’avance même si les fondamentaux sont une bonne base. Les actualités et les narratifs mettent en lumière certaines altcoins plutôt que d’autres et il faut se préparer à ce que toutes ne performent pas de la même manière. Varier les plateformes utilisées met à l’abri de tout perdre en cas de défaillance d’une d’entre elles. Cela dit le moyen le plus sûr reste le self custody et le cold wallet, c’est-à-dire la conservation de ses propres actifs ! Il faut également veiller à éviter les scams ou les arnaques en sécurisant ses mots de passe, en navigant si possible avec la protection d’un bon vpn et en utilisant la double authentification autant que possible. Au-delà, la réallocation des profits générés doit vous permettre d’asseoir votre patrimoine avec une exposition à l’immobilier, l’or, aux actions par exemple.

Pour un Bull Run efficace, envisagez la réalisation de profits à des moments stratégiques, et l'ajustement de votre stratégie en réponse aux corrections du marché. L'adaptation est la clé du succès. Vous devez avoir un plan en fonction de votre profil, vous y tenir pour rester à l’écart de décisions dictées par les émotions. L’exécution doit être froide, quand bien même vous avez l’impression de vendre trop tôt. Suivez les actualités du marché et adaptez à la marge afin de vendre un peu plus tard telle crypto qui dépasse vos attentes tandis que vous vendrez un peu plus tôt des projets qui déçoivent. Vendre une partie significative de vos positions tout en conservant une "Moonbag" peut vous permettre de bénéficier d'éventuelles hausses futures, tout en sécurisant vos gains initiaux.

La phase suivant le Bull Run est tout aussi importante. Utilisez ce temps pour vous désengager temporairement du marché, vous former davantage, et préparer le prochain cycle. Cela vous permettra de prendre du recul, de vous reposer car l’effervescence de la crypto fatigue énormément mentalement. La période est propice à la découverte ou à l’approfondissement car les profits sont générés, la distribution se fait et la tendance devient baissière. Nul besoin de trop investir à ce moment-là : il s’agit de privilégier soit la préparation du prochain cycle en cherchant à améliorer les points faibles que vous avez détectés soit de privilégier sa vie personnelle, sa famille, sa santé … ce qui est tout aussi important !

Le Bull Run 2024-2025 représente une opportunité inestimable pour les investisseurs avertis. En suivant ces directives, en restant informé et en préparant minutieusement votre stratégie, vous serez bien positionné pour maximiser vos gains dans ce marché prometteur. L'histoire nous a enseigné que dans le monde des cryptomonnaies, la connaissance et la préparation sont les clés du succès.

Comment se préparer au
Bullrun Crypto 2024-2025 ?

Rédigé le 25.03.2024

Au cours de l'année écoulée, le Bitcoin (BTC) a plus que triplé en prix et atteint de nouveaux sommets historiques. Cette montée spectaculaire a été principalement motivée par la spéculation entourant l'approbation des ETF Bitcoin au comptant (spot Bitcoin ETFs), un développement majeur qui a suscité beaucoup d'interrogations quant à la future trajectoire du BTC et la réaction possible des altcoins.

L'approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC a ouvert les portes à un afflux massif d'investisseurs institutionnels, autrement connus sous le nom de "tradfi whales" (baleines de la finance traditionnelle). Ces entités, composées d'individus fortunés et d'institutions, investissent traditionnellement une grande partie de leur capital dans des actifs traditionnels comme les actions et les obligations. Cependant, la réglementation a longtemps empêché ces investisseurs d'entrer massivement sur le marché de la crypto. L'approbation des ETF a changé la donne et permet désormais une allocation légale et réglementée envers le BTC, ce qui a potentiellement ouvert la voie à des injections de liquidités significatives.

Une autre catégorie d'investisseurs est celle des "crypto whales" (baleines crypto), des entités qui manipulent le marché par des achats et des ventes massifs, souvent pour réaliser des profits sur des investisseurs moins expérimentés. Ces acteurs ont joué un rôle très important dans la volatilité du marché crypto grâce à leur capital considérable, ce qui leur permet d’être capables d’ influencer les prix à leur avantage.

Environ 11% de l'offre totale de BTC est actuellement disponible sur les échanges, le reste étant détenu hors marché ou "hodlé" (conservé à long terme). Cette rareté relative du BTC sur le marché ouvert, combinée à l'achat constant via les ETF, crée une pression haussière sur le prix. Ce phénomène est exacerbé par le fait que de nombreux nouveaux investisseurs institutionnels commencent à peine à offrir des ETF Bitcoin au comptant à leurs clients : la demande pour le BTC pourrait continuer à croître dans un avenir proche.

En ce qui concerne les altcoins, iils n'ont pas suivi la hausse du BTC avec la même vigueur. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment la surprise et l'incertitude des crypto whales face à la rapidité et à l'ampleur de l'adoption des ETF Bitcoin au comptant par les tradfi whales. De plus, le marché des altcoins n'a pas encore vu un afflux significatif de nouveaux investisseurs de détail (les retails), en partie à cause de la prudence accrue face aux réglementations en évolution et à la surveillance des autorités financières.

Malgré les schémas historiques, le cycle actuel pourrait différer en raison de ces nouveaux facteurs. Cette dynamique inédite est susceptible de modifier les attentes traditionnelles concernant les corrections de marché et les périodes de hausse.

En conclusion, il s’agit de bien considérer les diverses forces en jeu, des investisseurs institutionnels aux réglementations gouvernementales, et tenter d’anticiper la manière dont elles pourraient façonner le marché dans les mois et années à venir. Nul n’a de boule de cristal mais il convient de rester très vigilant et de ne pas tomber dans le confort d’un nouveau cycle qui refléterait à l’identique les précédents. La donne a changé radicalement le 10 Janvier 2024 !

BITCOIN : le New Deal ?

Rédigé le 10.03.2024

L'investissement dans le Bitcoin et les cryptomonnaies attire de plus en plus d'individus en quête de diversification de portefeuille et d’opportunités de gains substantiels. Cependant, de nombreuses erreurs sont commises par les néo-investisseurs, influencés par la cyclicité des marchés, l'impact des réseaux sociaux, et une méconnaissance des principes fondamentaux de l'investissement.

La cyclicité des marchés financiers, et en particulier celle du Bitcoin, est un phénomène fascinant qui n'est pas simplement une répétition mécanique d'événements passés, mais plutôt une série de motifs influencés par une multitude de facteurs externes, souvent imprévisibles.

Les nouveaux investisseurs sont souvent séduits par l'attrait de gains rapides, ce qui les conduit à de fausses interprétations. Ils tendent à regarder dans le rétroviseur et espèrent que les patterns passés se répéteront de manière identique, leur permettant ainsi de capitaliser sur des mouvements de marché facilement anticipés. Cependant, cette approche néglige le fait que les cycles sont façonnés par les comportements humains qui, eux-mêmes, sont déclenchés par des événements aléatoires.

Les crises économiques, telles que la crise financière de 2008 ou la crise du COVID-19 sont des événements inattendus qui entraînent des réactions en chaîne, influençant la confiance des investisseurs, la liquidité du marché, et finalement, les prix des actifs. Les modifications dans la réglementation altèrent le paysage. Par exemple, l'annonce par la Chine de restrictions sur le trading de cryptomonnaies ou l'exploitation minière a entraîné des mouvements de marché significatifs. L'introduction de nouvelles technologies ou l'amélioration des infrastructures existantes influence également les cycles. L'adoption de la blockchain et l'émergence de la finance décentralisée (DeFi) ont par exemple ouvert de nouvelles manières d’aborder la crypto et changé les dynamiques.

L'impact des réseaux sociaux sur l'investissement est lui, un phénomène à double tranchant. D'un côté, ces plateformes peuvent effectivement amplifier les biais psychologiques et pousser les investisseurs vers des décisions hâtives basées sur la peur de manquer une opportunité (FOMO). En revanche, pour ceux qui savent appréhender et digérer ces informations, les réseaux sociaux offrent un accès inégalé au pouls du marché et permettent d'identifier les tendances émergentes ou de capter le sentiment général.

Les réseaux, avec leur flux constant d'informations et d'opinions, peuvent rapidement créer un environnement où les biais psychologiques sont non seulement amplifiés mais aussi contagieux. Par exemple, lorsqu'une cryptomonnaie commence à gagner en popularité sur Twitter ou Reddit, il est fréquent de voir une vague d'investisseurs se précipiter pour acheter par crainte de de manquer une hausse spectaculaire. Cette dynamique est souvent exacerbée par des influenceurs ou des personnalités du monde crypto qui, intentionnellement ou non, incitent leurs abonnés à prendre des décisions précipitées.

Cependant, les réseaux sont un outil précieux. En filtrant le bruit et en se concentrant sur des sources d'information fiables, il est possible de les utiliser pour saisir le sentiment général, identifier les tendances émergentes, ou même repérer des signaux d'achat ou de vente basés sur des analyses techniques ou fondamentales partagées par des experts reconnus.

La difficulté de prédiction est exacerbée par la multitude de facteurs qui dirigent les mouvements de marché. Les investisseurs qui s'appuient sur des fractales ou des modèles historiques pour guider leurs décisions d'investissement peuvent se retrouver désorientés.

Le halving du Bitcoin est un exemple parfait de la cyclicité mal interprétée et de la difficulté de prédiction. Cet événement, qui se produit tous les quatre ans et réduit de moitié la récompense allouée aux mineurs pour chaque bloc miné, est largement anticipé par la communauté. Théoriquement, cette réduction de l'offre devrait entraîner une augmentation de la valeur du Bitcoin si la demande reste constante ou augmente.

Cependant, l'impact réel du halving ne peut être prédit avec certitude. Bien que cet événement soit prévisible, les réactions du marché ne le sont pas. Les halvings précédents ont montré que, bien que l'anticipation de l'événement puisse entraîner une augmentation des prix, celle-ci a pu avoir lieu soit dès le halving, soit un peu avant ou encore quelques mois après. Des facteurs comme l'état global de l'économie, les niveaux d'adoption et d'utilisation du Bitcoin, les développements technologiques au sein de l'écosystème blockchain, et même les sentiments et spéculations des investisseurs ont une influence certaine. Par exemple, le halving de 2020 s'est produit dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une crise mondiale qui a affecté tous les aspects de l'économie globale et a entraîné une volatilité accrue.               

Pour éviter les erreurs en investissant sur Bitcoin, il est essentiel d'adopter une approche mesurée, informée, et surtout, patiente. Les cycles de marché présentent bien des opportunités pour ceux qui savent les interpréter sans tomber dans le piège de la spéculation aveugle. Les réseaux sociaux, utilisés judicieusement, peuvent enrichir votre compréhension du marché sans pour autant dicter vos décisions d'investissement. Enfin, reconnaître et apprendre de ses erreurs est fondamental pour tout investisseur qui aspire à la rentabilité sur le long terme.

Bitcoin : Comment les Éviter les erreurs ?

Rédigé le 03.03.2024

Depuis son lancement, Kadena s'est distinguée dans le paysage des crypto-monnaies par sa proposition de valeur unique : résoudre le trilemme de la blockchain en offrant simultanément sécurité, scalabilité et décentralisation. Son architecture basée sur le Proof of Work et le sharding promet des transactions à finalité ultra-rapide avec des coûts minimes ce qui la positionne comme une solution pour l'avenir de la finance décentralisée (DeFi) et des applications blockchain.

L'innovation principale de Kadena réside dans sa capacité à scaler en intégrant davantage de chaînes grâce à son approche originale du sharding, tout en maintenant une forte sécurité inspirée par le Bitcoin. Son langage de programmation, PACT, est conçu pour simplifier le développement d'applications décentralisées : il offre un avantage notable sur des plateformes concurrentes.

Son hashrate, indicateur de la puissance de calcul consacrée au minage et à la sécurité du réseau, a connu une croissance significative depuis Décembre 2023, preuve de l'intérêt des mineurs et de la robustesse de la blockchain. Cependant, l’équipe doit surmonter certains obstacles, notamment en ce qui concerne le développement et la qualité de son écosystème. Des projets comme Kadex, qui n'ont pas atteint leur plein potentiel, interrogent sur la capacité de Kadena à soutenir un écosystème dynamique et innovant.

Les perspectives d'avenir sont à la fois prometteuses et mitigées. Le projet est solide mais souffre de l’absence d’une réelle dynamique à l’inverse d’un projet comme Kaspa dont le hashrate est pourtant quatre à cinq fois inférieur. La technologie de Kadena, combinée à son équipe expérimentée issue de JP Morgan, positionne le projet comme à surveiller. De plus, ses partenariats avec de solides acteurs comme Chainlink, Cosmos, Celo, Polkadot ou Flux sont de nature à rassurer. Néanmoins, pour atteindre un nouveau sommet historique et réaliser pleinement son potentiel, Kadena se doit de répondre aux préoccupations liées à l'écosystème et de renforcer son engagement envers le développement de projets de qualité.

Kadena (KDA) : Une Blockchain Innovante

Rédigé le 22.02.2024

Il continue de fasciner et de défier les attentes ! À travers une analyse des tendances actuelles, explorons la robustesse du cycle en cours, caractérisée par une accumulation soutenue.

Historiquement, le Bitcoin suit un cycle de quatre ans, marqué par des halvings qui réduisent de moitié la récompense des mineurs et agissent comme un catalyseur des bull runs. La compréhension de notre position actuelle permet de mieux envisage les mouvements futurs du marché. Sa progression est remarquablement stable. Ce cycle se distingue en effet par une solidité exceptionnelle, avec des retracements significativement moindres que dans les cycles précédents. Cette tendance indique une accumulation constante et une confiance accrue parmi les investisseurs et suggère une phase ascendante potentiellement plus longue et stable. Le mouvement en cours sur cet actif est détonnant et nous place peut être au seuil d'une évolution majeure dans la perception et la valorisation du Bitcoin.

Un supercycle pourrait le voir dépasser largement ses sommets historiques, soutenu par une adoption institutionnelle croissante, des avancées technologiques significatives, et une reconnaissance mondiale en tant que réserve de valeur. Ce supercycle serait caractérisé par une force et une résilience exceptionnelles. Cela correspond tout à fait à la dynamique enclenchée par l'entrée massive de capitaux institutionnels, une meilleure réglementation, et une compréhension accrue de la blockchain ; ETF Bitcoin ajoutant une couche de légitimité et le rendant plus facile d’accès.

Un sommet de marché précoce, ou un cycle "left-translated", signifierait que le Bitcoin atteindrait son pic plus tôt que dans les cycles précédents, potentiellement avant la fin de l'année 2024. Cette possibilité suggère un mouvement explosif à court terme suivi d'une période de consolidation ou de baisse. En effet, le marché montre des signes de force considérable, avec des corrections moins sévères et une accumulation soutenue, ce qui pourrait indiquer que nous sommes déjà dans la phase initiale.

Face à ces dynamiques, il s’agit d’être à l’écoute et de savoir adapter son plan en fonction des événements. Pour le supercycle, privilégier une stratégie à long terme centrée sur l'accumulation et la détention semble de rigueur, tandis qu'un sommet de marché précoce nécessiterait vigilance et peut-être une prise de bénéfices stratégique pour capitaliser sur les gains potentiels avant une correction majeure. L’univers crypto implique de rester informé et adaptable mais qu'il s'agisse d'un supercycle ou d'un sommet précoce, l'avenir du Bitcoin reste prometteur.

Bitcoin : Réflexions sur 2024

Rédigé le 19.02.2024

Au cours de ces six derniers mois, un projet s’est démarqué par son innovation et son potentiel disruptif : Kaspa. Cette blockchain de niveau 1, basée sur le proof of work et exploitant une structure de bloc DAG, promet une révolution dans la manière dont les transactions et les applications blockchain sont conçues et exécutées.

Kaspa introduit une finalité d'une seconde et une scalabilité quasi infinie, grâce à son architecture unique. Cette technologie permet une validation parallèle des blocs et donc, élimine les goulets d'étranglement rencontrés par les blockchains traditionnelles. Avec le consensus GhostDAG et le futur NightDAG, Kaspa ne se contente pas d'offrir vitesse et économie ; elle vise également une sécurité renforcée et une décentralisation accrue.

Initialement lancée sans smart contracts, la roadmap révisée et l'enthousiasme désormais manifeste de la communauté font de cette crypto une potentielle pépite. L'introduction des smart contracts l’ouvre à un monde d'applications, de la finance décentralisée aux marchés de tokens non fongibles (NFTs) : c’est le passage ambitieux d'une simple monnaie à une plateforme blockchain complète.

Kaspa a déjà connu une croissance exceptionnelle en 2023 et démontré sa résilience par rapport au Bitcoin et un potentiel indéniable. Avec une supply maximale de 28,7 milliards de tokens et près de 22 milliards déjà en circulation, elle affiche une capitalisation boursière flirtant avec les 3 milliards ; une projection de market cap entre 50 et 70 milliards de dollars en cas de bullrun réussi pourrait la propulser dans le top 10 !

Avec son innovation technologique, son potentiel d'adoption étendue grâce aux smart contracts, et ses perspectives de prix ambitieuses, Kaspa a clairement le vent en poupe. Les investisseurs avisés garderont un œil sur ce projet qui a déjà bien performé, prêts à saisir les opportunités d'achat sur les replis.

Kaspa : La Nouvelle Frontière

Rédigé le 13.02.2024

L'année 2024 démarre sur une note distincte par rapport à l'effervescence observée au début de l'année précédente. Ce ralentissement, loin d'être un signe d'alarme, représente une consolidation bienvenue. Après une période de forte anticipation liée à l'introduction des ETFs Bitcoin, le marché connaît une phase de stabilisation qui permet d'équilibrer les excès récents et de poser les bases pour une croissance future saine.

Le lancement réussi des ETFs Bitcoin, notamment par des géants comme BlackRock et Fidelity, a marqué un tournant significatif pour l'accès institutionnel aux crypto-monnaies. Avec plusieurs milliards de dollars déjà sous gestion, ces instruments offrent une nouvelle voie pour les investissements dans le secteur, bénéficiant notamment aux entreprises ayant investi dans le GBTC. Voilà une bouée de sauvetage pour les clients affectés par les déboires de certaines plateformes, qui prévoient un remboursement complet en USD pour les clients de FTX, par exemple.

Cependant, le Grayscale ETF commence à perdre du terrain face à ces nouveaux venus, principalement en raison de ses frais de gestion plus élevés et de la pression vendeuse de sociétés en liquidation cherchant à se séparer de leurs actifs GBTC. Cette situation est exacerbée par une confiance érodée envers Grayscale et DCG, confrontés à la concurrence de nouveaux acteurs aux offres plus attractives comme Blackrock bien évidemment.

Après une première vague haussière modeste, les altcoins entrent dans une phase de consolidation importante, avec une dominance marquée du Bitcoin. Cette période pourrait toutefois préparer le terrain pour une résurgence de ces altcoins, qui bénéficieront de l'après-effet des ETFs Bitcoin et de l'approche du halving. Les perspectives semblent prometteuses, avec une potentielle appréciation contre le Bitcoin une fois les narratifs actuels épuisés.

Sur le plan macroéconomique, malgré les prédictions de certains analystes anticipant une année difficile, les données économiques des États-Unis peignent un tableau résolument positif. L'économie américaine démontre une remarquable résilience face à la hausse des taux de la FED, une inflation maîtrisée, et une crise bancaire contenue efficacement par les mesures de la Banque centrale. En contraste, l'Europe peine à suivre, handicapée par sa dépendance énergétique et des décisions politiques moins audacieuses.

L'année 2024 se caractérise pour le moment par une consolidation, l'arrivée fracassante des ETFs Bitcoin, et le potentiel latent des altcoins. Dans un environnement macroéconomique dominé par la stabilité américaine et les tensions géopolitiques, les investisseurs en crypto doivent se tenir prêts à saisir les opportunités qui se présenteront.

Vers un 2024 Crypto Réussi

Rédigé le 10.02.2024

BTC Dominance

Inflation US

Depuis sa création en 2017 par Sergey Nazarov et Steve Ellis, Chainlink s'est affirmé comme un pilier incontournable de l'écosystème blockchain. Son innovation réside dans sa capacité à fournir une passerelle sécurisée et fiable entre les contrats intelligents et les données extérieures à la blockchain, grâce à son réseau d'oracles décentralisés.

Chainlink a été conçu pour répondre à une limitation fondamentale des contrats intelligents : leur incapacité à accéder directement à des données externes. En intégrant des données fiables et sécurisées via des oracles décentralisés, Chainlink élargit considérablement le champ d'application et l'utilité des contrats intelligents et les rend aptes à opérer dans des secteurs variés comme la finance, l'assurance, et au-delà.

Chainlink a introduit plusieurs innovations majeures, dont le Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), destiné à faciliter l'interopérabilité entre diverses blockchains et le secteur financier traditionnel, avec des institutions telles que Swift déjà engagées dans l'utilisation du CCIP. Le lancement du staking V02 offre aux détenteurs de LINK des opportunités de rendement et renforcent l'engagement de la communauté et la sécurité du réseau.

L'adoption généralisée de Chainlink par de multiples projets blockchain comme Synthetix, dYdX, AAVE souligne sa valeur ajoutée en tant qu'oracle de choix pour des applications réelles. Ses partenariats stratégiques avec de nombreuses entreprises et projets (Vodafone, Swift...) élargissent encore son empreinte dans l'écosystème et consolident sa position de leader dans le domaine des oracles décentralisés.

Le token LINK, au cœur de l'économie de Chainlink, sert à rémunérer les fournisseurs de données et à mettre en place des incitations au sein du réseau. La demande croissante pour les services de Chainlink a un impact direct sur la valeur du token, avec des perspectives de croissance stimulées par l'expansion continue du réseau et par l'évolution de l'écosystème DeFi.

Chainlink représente une composante essentielle de l'infrastructure blockchain moderne et rend possible l’intégration fluide entre les contrats intelligents et le monde extérieur. Sa technologie d'oracle décentralisée, combinée à une vision stratégique pour l'interopérabilité et la tokenisation le place parmi les projets incontournables de l’écosystème.

Chainlink (LINK) ou l'Interaction entre Blockchain et Données du Monde Réel

Rédigé le 06.02.2024

L'Intelligence Artificielle et la Blockchain

2024 promet d'être une année charnière pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans la blockchain. Cette fusion technologique prometteuse, ouvre la voie à des avancées spectaculaires. Les cryptomonnaies comme Bittensor ou Render, qui se sont aventurées dans l'IA avant même l'ère de ChatGPT, présentent une perspective de croissance notables. Ces actifs, apportant valeur, productivité et efficacité, deviennent des investissements quasi incontournables en vue du prochain Bullrun.

La Tokenisation des Actifs Réels

Un autre domaine prêt à transformer profondément le paysage financier est la tokenisation des actifs réels. Avec des centaines de trillions de valeur en actifs prêts à être tokenisés, le potentiel de ce secteur est vertigineux. La tokenisation va bien au-delà des cryptomonnaies traditionnelles, englobant les actions, les bons du Trésor, et même les devises. Des projets comme Swarm Markets sont déjà en train de tokeniser des actions avec un collatéral 1:1, mais le futur verra d'autres blockchains comme Ethereum, XRP, Polygon, et Avalanche entrer dans cette arène.

Le Gaming sur Blockchain

Le gaming sur blockchain est un autre narratif à ne pas négliger. Immutable X, en particulier, se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine. Le partenariat d'IMX avec des géants tels qu'Amazon, Ubisoft, et Polygon renforce sa place dans l'écosystème du jeu blockchain. Le gaming se présente comme une opportunité unique de transcender le cycle traditionnel de quatre ans des cryptos, car les joueurs continuent de jouer quotidiennement, indépendamment des fluctuations du marché.

Alors que nous naviguons dans 2024, ces narratifs mettent en évidence l'importance de rester informé et réactif. L'intégration de l'IA, la tokenisation des actifs réels, et l'émergence du gaming sur blockchain ne sont pas de simples tendances passagères, mais des indicateurs d'un changement de paradigme dans le monde de la finance et du divertissement.

Les Narratifs Crypto Clés en 2024

Rédigé le 28.01.2024

Initialement conçue comme une sidechain d'Ethereum, Polygon a évolué pour devenir une blockchain de niveau 1. En effet, ce projet Indien a commencé comme une solution permettant de résoudre certains des défis d'Ethereum, notamment en termes de scalabilité et de frais de transaction. Aujourd'hui, elle se positionne comme une blockchain de niveau 1, et offre aux développeurs des outils pour construire des applications décentralisées compatibles avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine). Cette transition marque un tournant et souligne son ambition de devenir un acteur majeur.

L'une des évolutions les plus notables est son orientation vers une structure de Layer 2. Le lancement de son ZK-EVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) est particulièrement remarquable. Cette technologie vise à améliorer l'interopérabilité et la scalabilité, en permettant des transactions plus rapides et moins coûteuses, tout en maintenant une compatibilité totale avec Ethereum. Le ZK-EVM est une solution élégante aux problèmes de congestion et de coût du réseau.

Polygon bénéficie d'une large communauté et d'une adoption croissante. Avec plus de 35 000 applications décentralisées, la plateforme a gagné en popularité, notamment après la chute de Terra Luna, attirant de nombreuses applications vers son écosystème. Cette adoption massive témoigne de la robustesse et de la flexibilité de la plateforme.

L’équipe travaille activement sur Polygon 2.0, une évolution qui promet de centraliser davantage autour de son token, MATIC (qui sera renommé en POL). Cette mise à jour prévoit des améliorations en termes de sécurité et d'interopérabilité avec Ethereum.

En résumé, son engagement envers l'interopérabilité, la scalabilité, et l’existence d’ une communauté dynamique destine le projet à jouer un rôle important dans les années à venir.

Polygon (MATIC)
Une Blockchain en Pleine Évolution

Rédigé le 25.01.2024

Nervos Network (CKB) se distingue comme un projet blockchain prometteur de type layer one/layer zero, mettant l'accent sur l'interopérabilité et la standardisation technologique. La majorité des tokens CKB sont déjà en circulation, avec une offre totale proche de son maximum, ce qui suggère une certaine maturité et stabilité dans son économie.

Actuellement, CKB est en phase de consolidation, indiquant une préparation pour un rallye haussier. Les analyses techniques montrent qu’en comparaison avec Bitcoin, il est à son plus bas historique, ce qui est souvent interprété comme un signal haussier. Les objectifs de prix pour le prochain rallye se trouveront sur des niveaux clés à 0,015 ; 0,037 ; 0,07, et une cible à long terme de 0,15 si le bullrun est réussi et que la technologie est pleinement adoptée et stimulée par une hype.

Blockchain d'infrastructure qui englobe les couches 0, 1 et 2, le projet présente flexibilité et capacité à gérer l'interopérabilité, les transactions, la sécurité du réseau et la scalabilité. La vision de Nervos est de devenir une blockchain modulaire, sécurisée et décentralisée, idéale pour des applications universelles. Cependant, l'écosystème fait face à des défis, notamment un manque de développement d'applications décentralisées et une visibilité limitée dans la communauté des développeurs. Cela dit, le récent halving en novembre 2023, qui a réduit l'inflation du token doit donner un élan plus positif et faciliter le décollage post phase d’accumulation.

Nervos Network (CKB) montre des objectifs ambitieux et sa technologie de pointe pourrait connaître une réelle adoption en bullmarket, mais les investisseurs doivent peser soigneusement les opportunités et les risques potentiels. Si le projet était exempt de points négatifs, il serait déjà fortement capitalisé. C’est son relatif anonymat et sa faible capitalisation dans un domaine pourtant potentiellement porteur qui en font un projet au rendement potentiellement élevé.

Nervos Network (CKB) : Une Opportunité ?

Rédigé le 22.01.2024

Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, TAO Bittensor se présente comme une innovation majeure à l'intersection de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Ce projet ambitieux vise à créer un réseau décentralisé pour le développement, le partage et la monétisation des modèles d'IA.

TAO Bittensor n'est pas seulement une cryptomonnaie; c'est une plateforme révolutionnaire qui permet aux développeurs d'IA de collaborer et de monétiser leurs créations. En utilisant la technologie blockchain, Bittensor offre un environnement sécurisé et transparent pour l'échange de connaissances et de ressources en IA.

L'importance de TAO Bittensor réside dans sa capacité à résoudre certains des défis majeurs auxquels l'IA est confrontée aujourd'hui, notamment en termes de coûts de données, de stockage et de puissance de calcul. En outre, sa nature décentralisée favorise une collaboration sans précédent entre les acteurs du domaine.

Le projet se distingue par son approche unique de la tokenomics, similaire à celle de Bitcoin, et par sa distribution de tokens aux contributeurs du réseau. Cette structure incite non seulement à la participation mais aussi à l'investissement à long terme.

Récemment, TAO a connu une hausse significative, atteignant un ATH à presque 400 dollars avant de subir une correction d’environ 50 %. Cependant, l'analyse technique suggère un potentiel de croissance important, avec des objectifs de prix ambitieux à court et à long terme avec le Bullrun en ligne de mire et des cibles avoisinnant 1000 à 2000 dollars.

TAO Bittensor n'est pas juste une autre cryptomonnaie; c'est un pilier potentiel pour l'avenir de l'IA et de la blockchain. Pour les investisseurs et les passionnés de technologie, c'est une opportunité à ne pas manquer si l’occasion de présente de rentrer dans un projet qui a déjà bien performé !

TAO Bittensor : Une Nouvelle Ère pour l'Intelligence Artificielle et la Blockchain

Rédigé le 20.01.2024

L'économie de partage a connu une transformation radicale avec l'avènement de la blockchain. Le concept de "DePIN" (Decentralized Physical Infrastructure Network) ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs et les consommateurs.

1. La Révolution du Rendu Graphique

Render est un projet pionnier qui utilise la puissance de calcul partagée pour le rendu graphique. En décentralisant le processus, Render réduit considérablement les coûts et permet une accessibilité facilitée au rendu graphique. Cela représente une avancée majeure pour les industries créatives et une alternative économique aux solutions centralisées coûteuses.

2. Optimisation du Cloud Computing et du Stockage de Données

La blockchain présente des solutions innovantes pour le cloud computing et le stockage de données. Des projets comme Arweave et Filecoin permettent de stocker des données de manière décentralisée, sécurisée et à moindre coût. Cette approche optimise l'utilisation des ressources informatiques existantes et offre aux utilisateurs un contrôle accru sur leurs données.

3. Amélioration des Réseaux de Livraison de Contenu (CDN)

Theta Network est un exemple de la manière dont la blockchain peut améliorer les CDN. En utilisant un réseau de nœuds décentralisés, Theta Network réduit le temps de latence et améliore l'efficacité de la diffusion de contenu. Cela représente une avancée significative pour le streaming vidéo et d'autres services en ligne, où la vitesse et la fiabilité sont déterminantes.

4. Collecte et Vente de Données Personnalisées

Avec la blockchain, les individus peuvent désormais collecter et vendre leurs données personnelles de manière sécurisée. Des plateformes comme Ocean Protocol offrent un espace où les utilisateurs peuvent monétiser leurs données, tout en conservant le contrôle et la propriété de celles-ci. Cela représente un changement de paradigme dans la manière dont les données sont collectées et utilisées.

5. Expansion des Réseaux Sans Fil Décentralisés (DiWi)

Les réseaux sans fil décentralisés promettent d'étendre l'accès à Internet et de transformer la connectivité mondiale. En permettant aux individus de déployer leur propre infrastructure réseau, la technologie DiWi ouvre la voie à une couverture Internet plus étendue, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies.

Loin de seulement se limiter à une technologie disruptive ; la Blockchain représente une nouvelle ère pour l'économie de partage. Avec un marché potentiel de 3,5 trillions de dollars d'ici 2028, elle présente des opportunités d'investissement considérables. Elle permet une gouvernance participative, réduit les coûts et augmente la résilience des systèmes. Pour les investisseurs et les consommateurs, comprendre et adopter cette technologie est un atout pour rester à la pointe de l'innovation.

La Blockchain et l'Économie de Partage : Une Révolution en Marche
La DePIN

Rédigé le 11.01.2024